Kế Toán Ngân Quỹ Và Các Khoản Phải Thu tại Công Ty TNHH Quicornac

Mô tả công việc Ngân quỹ (Treasury): • Quản lý dòng tiền hằng ngày: theo dõi thu – chi, tồn quỹ. • Thực hiện theo dõi giao dịch ngân hàng, • Theo dõi các khoản vay, thanh toán nợ và báo cáo tình hình ngân quỹ cho Ban Giám đốc. • Hạch toán kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định Kế toán phải thu (Accounts Receivable): • Theo dõi công nợ khách hàng, đối chiếu và cập nhật số liệu thường xuyên. • Lập hóa đơn, chứng từ liên quan đến bán hàng và thu tiền và lưu trữ theo quy định • Theo dõi công nợ theo đúng quy định trong hợp đồng. • Phối hợp với bộ phận bán hàng và các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình thu tiền chính xác. Các công việc khác: • Tham gia kiểm kê định kỳ cuối tháng • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và lưu trữ hồ sơ về tài sản cố định, chi phí trả trước • Hỗ trợ cung cấp hồ sơ và giải trình cho kiểm toán báo cáo tài chính cuối năm. • Ngoài ra thực hiện 1 số báo cáo theo yêu cầu cụ thể từ trưởng bộ phận và Ban Giám đốc (nếu có) Yêu cầu công việc Mức độ phù hợp và xếp hạng của bạn so với ứng viên khác như thế nào? • Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan. • Có kiến thức về quản lý ngân quỹ và kế toán công nợ. • Thành thạo Excel (bắt buộc có chứng chỉ tin học văn phòng), thành thạo phần mềm kế toán/ nếu đã sử dụng các phần mềm ERP là 1 lợi thế. • Kỹ năng giao tiếp, phối hợp với nhiều phòng ban. • Kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực kế toán tài chính, ưu tiên ứng viên từng làm cả ngân quỹ và công nợ.